公司年度财务预算表模板

一、封面与目录

封面：公司名称、财务年度、预算表名称（如“2025年度财务预算表”）

目录：包含资金预算表、三项费用预算控制表、利润预测表等子模块

二、资金预算表

收入预算

- 营业收入（如销售收入、服务收入等）按季度/月份分解

- 其他收入（如利息收入、租金收入等）

支出预算

- 固定支出：

租金、管理人员工资、社保等

- 变动支出：原材料采购、销售费用、市场推广等

- 专项支出：设备购置、研发投入等

现金流预算

- 经营活动现金流：收入-支出

- 投资活动现金流：资本支出、投资回收等

- 筹资活动现金流：借款、还款、股息分配等

三、三项费用预算控制表

人员经费：

工资、社保、福利等

日常行政经费：办公费、差旅费、业务招待费等

专项经费：研发费用、项目补贴等

四、利润预测表

营业收入：总收入来源汇总

营业成本：直接成本（如原材料）、间接成本（如管理费用）

毛利：营业收入-营业成本

净利润：毛利-税费

五、附录与说明

预算编制说明：收入预测依据、成本控制措施等

调整机制：预算执行偏差调整流程

报表格式：采用Excel函数（如SUM、VLOOKUP）提高效率

六、注意事项

模板选择：

优先使用专业财务软件（如Excel高级功能或专业预算工具）

数据来源：

收入预测需结合市场分析、历史数据及行业趋势

定期审核：

预算执行过程中需每月/季度审核偏差，及时调整

以上模板为通用框架，具体科目和格式需根据企业实际情况调整。建议结合道客巴巴、金蝶等平台提供的模板进行二次开发，以提高编制效率。